شاخص تسلط بیت کوین چیست و چرا مهم است؟ جامع‌ترین مقاله آموزشی در این زمینه

شاخص تسلط بیت کوین چیست و چرا مهم است؟ جامع‌ترین مقاله آموزشی در این زمینه

Ali Ebrahimi فروردین ۲۱, ۱۴۰۰
33 دقیقه زمان مطالعه
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

اگر در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، بی‌شک تا کنون، عبارت شاخص تسلط بیت کوین را بارها و بارها به گوشتان خورده‌است.

 اما شاخص تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه از این شاخص در معاملات خود استفاده کنیم؟

 در این مقاله از «اکس نوین» به صورت کامل به این سوالات پاسخ داده‌ایم. با ما همراه باشید!

ساده ‌ترین تعریف شاخص تسلط بیت کوین

شاخص تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال، درصدی از کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال است که بیت کوین در هر برهه زمانی به خود اختصاص می‌دهد.

چرا باید به شاخص تسلط بیت کوین توجه کرد؟

اگر به سایت Coinmarketcap سری بزنید با عبارت شاخص تسلط بیت کوین (Bitcoin Dominance Index) رو‌به‌رو خواهید شد.

ممکن است تا کنون، به این درصد توجه زیادی نکرده باشید اما درصد تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها می‌تواند برایتان بینشی باورنکردنی از بازار رمزارزها ایجاد کند و به شما کمک کند تا قیمت بیت کوین را پیش بینی کنید.

 در صورتی که بدانید از این شاخص چگونه در معاملات خود استفاده کنید، سود کلانی به دست خواهید آورد.

شاخص تسلط بیت کوین (Bitcoin Dominance Index) چیست؟

برای درک صحیح این شاخص و نحوه عملکرد آن، در ابتدا بهتر است تعریف دقیقی بر ارزش کل بازار داشته‌باشیم.

ارزش کل بازار کریپتورکارنسی چیست؟

در حوزه کریپتوکارنسی، ارزش کل بازار، جمع ارزش تمام دارایی‌های در گردش در هر زمان است.

به بیان دیگر، اگر ارزش تمامی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، چین لینک، ریپل و … را با هم جمع کنیم ارزش کل بازار را به دست خواهیم آورد.

در زمان نگارش این خبر، ارزش کل بازار رمزارزها ۱.۹۷۵ تریلیون دلار و شاخص تسلط بیت کوین بر این بازار ۵۵.۲ درصد است.

این به این معناست که بیت کوین، در حال حاضر، ۵۵ درصد از این ۱.۹۷۵ تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد.

نحوه ارزش بازار ارز دیجیتال

اگر بخواهیم ارزش بازار یک ارز دیجیتال را به دست بیاوریم، باید ارزش یک عدد از این رمزارز را در تعداد در گردش آن ضرب کنیم.

ارزش بازار یک ارز دیجیتال = قیمت آن رمزارز × تعداد در گردش آن

ارزش بازار بیت کوین = قیمت روز بیت کوین × تعداد بیت کوین در گردش

در زمان نگارش این مقاله، ۱۸۶۷۷۵۵۶ واحد بیت کوین در حال گردش است و قیمت هر واحد بیت کوین ۵۸۱۰۳.۷۷ دلار است. بنابراین بر اساس فرمول محاسباتی بالا می توانیم ارزش کل بیت کوین را محاسبه کنیم:

۵۸۰۹۲.۲۸ دلار (قیمت بیت کوین)  x ۱۸۶۷۷۵۵۶ (واحد در حال گردش) = ۱۰۸۸۱۳۶۳۲۳۴۱۶ دلار

نحوه محاسبه شاخص تسلط ارز دیجیتال

از تقسیم ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بر ارزش بازار یک ارز دیجیتال خاص، شاخص تسلط آن ارز دیجیتال محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال برای به دست آوردن شاخص تسلط بیت کوین، بایستی ارزش بازار این رمزارز را به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ارتباط داد.

شاخص تسلط بیت کوین= ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال / ارزش بازار بیت کوین

همان‌طور که بالاتر گفتیم، شاخص تسلط پادشاه رمزارزها در زمان نگارش این مقاله، حدود ۵۵ درصد است.

اگر ارزش بازار ۱۰۸۸۱۳۶۳۲۳۴۱۶ دلاری بیت کوین را بر ارزش کل بازار که ۱۹۷۳۷۸۷۰۱۰۹۰۹ دلار است تقسیم کنیم، به عدد ۵۵ می‌رسیم که شاخص تسلط بیت کوین در این روز محسوب می‌شود.

شایان ذکر است با استفاده از روش محاسباتی فوق، شما می‌توانید تسلط هر ارز دیجیتال بر بازار رمزارزها را محاسبه کنید.

تا به این جای کار، مفهوم شاخص تسلط و همچنین روش محاسبه آن در بازار ارزهای دیجیتال را گفتیم. در ادامه به تأثیر تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال و همچنین افزایش و کاهش آن خواهیم پرداخت. برای این کار نگاهی به تاریخچه تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها می اندازیم.

نمودار و روند تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

نگاهی به این نمودار بیندازید:

نمودار شاحص تسلط بیت کوین

این نمودار، روند تسلط بیت کوین در سال ۲۰۱۳ در مقایسه با آلت کوین ها را نشان می‌دهد.

خواندن این نمودار بسیار ساده است. بیت کوین تا سال ۲۰۱۶، بر ۹۰ درصد بازار ارزهای دیجیتال تسلط داشت. به عبارتی بیت کوین تا آن زمان حدود ۹۰ درصد از کل بازار را تشکیل می‌داد اما این معیار تا به امروز بسیار کاهش یافته‌است.

و در سمت دیگر، آلت کوین های مختلفی چون اتریوم، بیت کوین کش، لایت کوین، ریپل و … که مابین سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تنها ده درصد از بازار را شامل می‌شدند، در حال حاضر روی هم ۴۵ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند.

به طور کلی به نظر می‌رسد که تسلط بیت کوین از سال ۲۰۱۶ تا به اینجای کار، با شیب نزولی ثابتی مدام رو به کاهش بوده‌است. اما نکته قابل تأمل این است که همزمان با کاهش در تسلط قیمت بیت کوین کاهش نیافته است.

بیت کوین در سال ۲۰۱۷، از کف قیمتی هزار دلاری در ماه ژانویه با رشدی ۲۰ برابری به اوج ۲۰ هزار دلاری در دسامبر ۲۰۱۷ رسید. در عین حال، شاخص تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال از ۸۷.۶۲ درصد در ژانویه ۲۰۱۷، به ۳۸.۶۵ درصد در دسامبر همان سال کاهش پیدا کرد.

تقریباً ۵۰ درصد کاهش!

اما چگونه در آن بازه زمانی، قیمت بیت کوین ۲۰ برابر شد و تسلط آن ۵۰ درصد کاهش یافت؟ برای درک این موضوع، بهتر است نگاهی به دلایل بالا و پایین شدن شاخص تسلط بیت کوین بیاندازیم.

چرا شاخص تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد؟

به قسمتی از نمودار بالا که شاخص تسلط بیت کوین کاهش یافته است نگاهی بیاندازید.

کاهش تسلط به این معنی است که درصدی از کل ارزش بازار رمزارزها که بیت کوین در آن برهه تشکیل می‌دهد کمتر از گذشته است. اما دلیل آن چیست؟

دلیل آن بسیار ساده است. ارزش آلت کوین ها در آن برهه در حال افزایش است.

در سال ۲۰۰۹، در بازار رمزارزها فقط بیت کوین وجود داشت. اما از آن زمان تاکنون بیش از ۱۶۰۰ ارز دیجیتال بوجود آمده‌اند.

در سال ۲۰۱۷، درست قبل از فصل آلت کوین ها، عرضه اولیه کوین ها (ICO) رونق گرفت. همین موضوع باعث شد تا بسیاری سرمایه خود را وارد این ارزها کنند.

با این کار رقابت در بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافت. افزایش رقابت نیز به معنی کاهش سهم بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین از ژانویه ۲۰۱۷ شاهد روند رو به کاهش این معیار بوده‌ایم.

اما اگر مقداری در نمودار دقیق شویم، می توانیم افزایش تسلط بیت کوین از تابستان تا دسامبر ۲۰۱۷ را مشاهده کنیم. چرا تسلط بیت کوین در آن زمان از ۳۸.۸۲ به ۶۵.۱۸ درصد افزایش یافت؟

چرا شاخص تسلط بیت کوین افزایش می یابد؟

بار دیگر نگاهی به نمودار بالا بیاندازید. اگر تمامی مردم در آن بازه زمانی در حال خرید آلت کوین بودند، چرا تسلط بیت کوین که در حال کاهش بود به یک باره شروع به افزایش کرد؟

دلیل این موضوع است که مردم در آن زمان شروع به فروش آلت کوین ها و خرید بیت کوین کردند!

در آن زمان عرضه های اولیه برای چند ماه، کل بازار را به خود مشغول کرد و استقبال خوبی از آنها شد. اما ناگهان بیت کوین همه چیزا را عوض کرد.

پادشاه ارزهای دیجیتال در آن زمان به نسبت به قیمت قبل خود چندین برابر شد و رشد چشم‌گیری را تجربه کرد.

به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) و عقب ماندن از سودهای بیت کوین، همه شروع به خرید بیت کوین کردند. بنابراین، عده زیادی از خریداران آلت کوین، آلت کوین های خود را به بیت کوین تبدیل کردند و تعداد زیادی از افراد نیز شروع به خرید بیت کوین کردند. همین عامل بود که شاخص تسلط بیت کوین را بار دیگر به شدت افزایش داد.

چگونه تسلط بیت کوین بر آلت کوین ها و به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد؟

در بازار آن زمان، ذهنیت پشت پول دیجیتال این بود که سریع پولدار خواهید شد. مردم شنیده بودند که می‌توان در عرض یک سال یا حتی چند ماه! میلیونر شد. بنابراین بسیاری به بازار بیت کوین وارد شدند و بیت کوین خریدند.

با هجوم مردم برای خرید بیت کوین، شاخص تسلط بیت کوین بار دیگر افزایش یافت. اما پس از آن دوباره کاهش پیدا کرد.

در حقیقت در آن زمان، مردم سودهای خود را به دست آورده بودند اما بیشتر می‌خواستند. سرمایه گذاری برای افراد مبتدی یک امر احساسی است.

وقتی در عرض یک سال، هزار دلار شما بیست برابر می‌شود طمع بر شما غلبه خواهد کرد. بنابراین مردم برای کسب سود بیشتر تصمیم گرفتند تا پول خود را از بیت کوین بیرون بکشند و آلت کوین بخرند.

آنها دریافتند که در صورتی که سرمایه خود را به آلت کوین های کوچک منتقل کنند، قیمت آن آلت کوین ها منفجر خواهد شد و این افراد بسیار ثروتمند خواهند شد. بنابراین، اکثر افراد این کار را انجام دادند.

بدین ترتیب سلطه بیت کوین بار دیگر کاهش یافت. همزمان با این کاهش، قیمت بیت کوین به همان سرعتی که افزایش پیدا کرده بود سقوط کرد و به ۶۵۰۰ دلار رسید.

چگونه از شاخص تسلط بیت کوین استفاده کنیم؟

برای استفاده از این شاخص و کسب سود، راه های مختلفی وجود دارد. بیایید آنها را با هم بررسی کنیم:

تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها روندی تکراری دارد

روند سال ۲۰۱۷ که با هم بررسی کردیم، روندی است که در بازار مجدداً اتفاق خواهد افتاد. سرمایه گذاری موضوعی کاملاً منطقی است.

بنابراین روندهای موجود در تسلط بیت کوین دوباره در بازار تکرار خواهند شد. از آنها استفاده کنید.

بر هر دو موج نوسانی سوار شوید

شما به راحتی می توانید از این طریق سود کسب کنید. زمانی که قیمت بیت کوین در کف قیمتی قرار دارد بیت کوین بخرید. تا زمانی که شاخص تسلط بیت کوین به ۵۵ تا ۶۵ درصد برسد، ارز خود را نگه دارید و پس از آن در آلت کوینی که فکر می‌کنید افزایش خواهد یافت سرمایه گذاری کنید! دقیقاً همان کاری که سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۷ انجام دادند.

سپس با افزایش قیمت آلت کوین ها و کاهش تسلط بیت کوین، پول خود را نقد کنید و دوباره به بازار بیت کوین وارد شوید. دقت کنید که اگر این کار را به درستی انجام دهید می‌توانید خیلی سریع سود کسب کنید.

یک قدم جلوتر از دیگران باشید

توجه کنید که گفتیم در صورتی که این کار را درست انجام دهید به سود سریعی دست پیدا خواهید کرد.

استراتژی گفته شده به مقداری شانس نیز احتیاج دارد. در حقیقت شما نمی‌دانید که چه زمانی در بازار این اتفاقات خواهند افتاد. اما می‌توانید در مورد آن حدس بزنید. هر چه حدس و تحلیل شما به واقعیت نزدیک‌تر باشد، شما را نسبت به دیگران جلوتر قرار خواهد داد.

شاخص تسلط بیت کوین چیست؟ هر آنچه گفته شد تنها در چند خط

شاخص تسلط بیت کوین یا Bitcoin Dominance Index بر بازار رمزارزها درصدی از کل سرمایه بازار است که بیت کوین در هر برهه زمانی به خود اختصاص می‌دهد.

شما از این شاخص می‌توانید در معاملات و استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید. زمانی که بیت کوین در کف قیمت قرار دارد آن را بخرید، زمانی که شاخص تسلط آن به حد بالایی رسید آن را به آلت کوین ها تبدیل کنید و پس از رشد آلت کوین ها دوباره به بازار بیت کوین وارد شوید.

در صورتی که استراتژی بالا را به درستی انجام دهید، می‌توانید سود بسیار زیادی کسب کنید. اما به یاد داشته باشید که کسب سود به این شیوه، نیازمند زمان‌بندی بسیار درست است.

سوالات متداول

شاخص تسلط بیت کوین چیست؟

شاخص تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال، درصدی از کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال است که بیت کوین در هر برهه زمانی به خود اختصاص می دهد.

آیا کاهش شاخص تسلط به معنای کاهش قیمت بیت کوین است؟

خیر! در سال ۲۰۱۷ با اینکه تسلط بیت کوین ۵۰ درصد کاهش یافت اما قیمت آن ۲۰ برابر شد!

چه عاملی شاخص تسلط بیت کوین را کاهش می‌دهد؟

به طور کلی خروج سرمایه از بیت کوین و ورود آن به بازار آلت کوین ها و رشد آنها شاخص تسلط بیت کوین را کاهش می‌دهد.

منبع: cryptoguidepro